2018年7月15日

博时大中华亚太精选股票证券投资基金

基金的工会代表:博时基金能处理感兴趣的事有限公司

基金托管人:奇纳河工商倾斜飞行感兴趣的事感兴趣的事有限公司

成绩报告单送出日期:2011年8月27日

1个要紧球杆

基金的工会代表的董事会和董事会保证人不在虚伪、给错误的劝告性的规则或伟大忽略,愿意的的现实、身体的和协同责任感的精确和详尽的性。本半载度成绩报告单曾经三分之二下孤独董事签名准许,并由主席发行物。

基金托管奇纳河工商倾斜飞行感兴趣的事感兴趣的事有限公司,于2011年8月26日查核了本成绩报告单击中要害财务配额、净资产体现与使充满结成成绩报告单,保证人审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的规则或伟大忽略。

基金干练的人无怨承受善意、勤勉的尽职的能处理基音与基金A的运用,但它不克不及保证人地基吸引。。

基金的过来体现否决票代表次于的的体现。使充满有风险,使充满者应慎重读物基金阐明书和基金革新使适应。。

半载度成绩报告单摘要摘自半课文。,使充满者想弄明白细目,半载成绩报告单全文应读物。

本成绩报告单击中要害财务消息还不注意复核。。

本成绩报告单期从2011年1月1日开端至6月30日。。

2基金简介

基金的2.1个基本消息

2.2基金规格

2.3基金的工会代表和基金托管人

2.4个海内使充满领队和境外资产托管机构

消息宣布的2.5种方法

3大财务配额与净基金业绩

3.1大记账人最高纪录和财务配额

繁荣单位:人民币元

注:利钱进项指的是现期的利钱进项。、使充满进项、离开剩余命运注定进项(以前的男朋友或女朋友公允付出估价更动进项)的其他权杖,现期有益弥补公允付出估价C。

基金业绩配额以前的男朋友或女朋友扣留人捐款的本钱。,现实进项程度在水下免费后列出的数字。。

3.2净基金业绩

3.2.1基金一份净值生长速度及其与同期性机能比较地规格退让的比较地

注:基金的机能比较地规格是:65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua。

3.2.2自基金和约见效以后基金一份累计净值生长速度更动及其与同期性机能比较地规格退让更动的比较地

注:基金的基金合约为2010 7月27日见效,思考基金的基金和约规则,自基金和约见效之日起六岁月内使基金的使充满结成求出比值适合本基金和约第11条“二、使充满射程”、“六、使充满限度局限的互相牵连科学实验报告。仓库栈完毕时基金的资产拨给的场地求出比值为。

4干练的人成绩报告单

4.1基金干练的人和基金干练的人

4.1.1 基金干练的人及其能处理基金的经历

博时基金能处理感兴趣的事有限公司(以下缩写“公司”)经奇纳河证监会证监基字[1998]26号文约束力使成为。登记签到簿本钱一亿元,总店在深圳,在北京的旧称、上海、在沈阳和郑州都有分店。;除此在更远处异国分店:博时基金(国际)感兴趣的事有限公司。眼前,公司合股均为招商债券股感兴趣的事有限公司,扣留感兴趣的事49%;奇纳河长城资产能处理公司,扣留感兴趣的事25%;天津港(盘旋)感兴趣的事有限公司,扣留感兴趣的事6%;金安勤劳感兴趣的事有限公司,扣留感兴趣的事6%;上海盛业资产能处理感兴趣的事有限公司,扣留感兴趣的事6%;丰益勤劳开发感兴趣的事有限公司,扣留感兴趣的事6%;广厦进化盘旋有限责任感公司,扣留感兴趣的事2%。

博世基金能处理感兴趣的事有限公司是首批五家基金能处理公司经过。。为地域繁荣创造是戒毒的代表团。博的使充满理念是变为使充满付出估价的探测器。。短暂拜访2011年6月30日,博世基金能处理二十五身体的组成的橄榄球队只开式基金和两支封闭式基金。,并受地域社会保险地基付托能处理,多中队年金报账,资产能处理总攀登超越1856亿6600万元,累计额外费超越552亿6400万元,它是奇纳河最大的资产管理公司经过。,养老资产能处理攀登在相似物叫中首屈一指。

1、基金业绩

思考银河债券股基金认为如何要点统计法,短暂拜访2011年6月30日,在二一节,由戒毒基金募集的15只基金插脚了,市场管理所行列前50%位有11家。。在内的,戒毒主观房土地基金、博时特许付出估价基金从语法上塑造或辨析217只规范的股票的基金第3、第9;BO工夫均衡拨给的场地混合基金行列14股权罪均衡基金;工夫付出估价增长基金、BO工夫付出估价增长II基金分29混合型的股票的基金第三和四分之一; 博龙玉龙封闭式基金行列以第二位30只封闭式基金; 活期信誉债券股、活期信誉债券股、微观进项债券股a/b、C分为64个普通债券股基金(二级)第七。、第8、第九和第十。

2、客户发球者

从2011年1月到六月底,北京的旧称工夫、山东、淡黄色、姓、无锡、上海、广州、博时基金在厦门等大学权杖的成拘押、共有权75场竞赛,如堆积沙龙等柔韧的;经过电力网封闭或限制拘押的博时快e繁荣专题议论节目、一共有权36场竞赛,比方E工夫的陆上运输;经过这些柔韧的,BO曾经与使充满者详尽的的沟通了最近的的热点成绩。,受到使充满者的到处迎将。。

3、耻辱得奖

1) 2011年1月19日,该公司由亚洲资产能处理公司(亚洲)繁殖 Asset 2010年度奇纳河最佳效果使充满者教奖。.

2) 2011年4月,上海债券股报倡议者的第八个届奇纳河黄金基金奖,博时均衡拨给的场地混合型债券股使充满基金重新荣膺2010年度“金基金三年期合意的人奖·均衡型基金奖”,博时不变付出估价债券股使充满基金荣获2010年度“金基金三年期合意的人奖·债券股基金奖”。

3) BO工夫均衡拨给的场地混合基金由奇纳河债券股新基金吉兆、银河债券股等机构协办的第八个届(2010年度)奇纳河基金业金牛宫奖评选中获评为“三年期混合型金牛宫基金奖”。其次是三年吐艳混合可持续开发金奖。,异样的金牛宫奖再次繁殖不变和不变。。

4) 2011年6月28日,球形的耻辱实验课发行物了2011年奇纳河500最具付出估价耻辱榜,博世基金能处理公司持续不息的耻辱改革和卓绝的C,耻辱付出估价最初打破50亿元,耻辱付出估价56亿2400万元,227位耻辱排行榜,陆续8年变为奇纳河最有付出估价的基金公司。。

4、剩余命运注定伟突发新闻

1) 2011年3月19日,深圳职员在莲花山公园栽种第七件薄世琳,自2003年直到今天,工夫基金曾经在深圳的中部的公园。、比价公园、沙河大公园、南山公园、梅灵公园曾经办了七工夫丛林。。

2) 博时抗自命不凡变坚挺酬报(QDII-FOF)基金首募顺手完毕并于2011年4月25日使成为。

3) 深证基面200买卖型开式商标债券股使充满基金及博时深证基面200买卖型开式商标债券股使充满基金高大结实的基金首募顺手完毕并于2011年 6月10日使成为。

4) 薄世雨翔债券股使充满基金分级首收获 6月10日使成为。

5) 中华老字号债券股使充满基金(FOF)构象转移,基金和约于2011年4月22日见效。,5月执行集合推销。,并于2011年6月30日在深圳债券股买卖所挂牌上市。

4.1.2基金干练的人(或基金干练的人使成群)及基金干练的人店员简介

注:是你这么说的嘛!权杖的指定日期及离任日期,计算债券股营业无效期计算的萌芽工夫。

4.2海内使充满领队为本基金储备物质使充满提议的首要构件简介

4.3的工会代表对成绩报告单期内本基金运作遵规言而有信使适应的阐明

成绩报告单期内,本基金的工会代表严谨的遵照了《中华人民共和库藏债券券股使充满基金法》及其各项家具细则、《博时大中华亚太精选的股票的债券股使充满基金基金和约》和剩余命运注定互相牵连金科玉律的规则,热诚地、勤勉的尽职、相信市场管理所、相信社会基音,能处理和使用基金资产。,宫廷基金扣留人的最大使发作兴趣。成绩报告单期内,基金的使充满能处理适合地域外汇能处理局的规则。,不伤害基金扣留人使发作兴趣的行动。

4.4的工会代表对成绩报告单期内有理买卖使适应的专项阐明

4.4.1 有理买卖规定的家具

成绩报告单期内,本基金的工会代表严谨的执行了《债券股使充满基金能处理公司有理买卖规定有指导意义的事物风景》和公司草拟的有理买卖互相牵连规定。

4.4.2 剩余命运注定使充满结成与相似使充满结成的执行比较地

该基金在不同基金能处理公司的剩余命运注定使充满结成。。

4.4.3 高度地买卖行动的特殊塑造

成绩报告单期内基金未获得知识高度地买卖。。

4.5的工会代表对成绩报告单期内基金的使充满谋略和业绩体现的阐明

4.5.1 股票上市的公司使充满成绩报告单击中要害基金使充满谋略与运作辨析

2011上半载,海内市场管理所的到处振荡。行进日本剧震,理由环球股票大幅下跌。地面震动后,2010年度股票上市的公司业绩不佳。,市场管理所恐慌有所轻泻。基金诱惹了机遇,褊狭的面震动最严肃的时,它将高度地繁殖到近似值。,鲜明放在具体的上。、土地、具有卓绝财务业绩的叫,像这样,基金的净值很快回复到耳前的程度。。二一节,希腊罪危险再发作,美国财务地位重获缓解,奇纳河地方政府官员罪成绩的发作,像这样,很多地最前部下跌的板块大幅下跌。。再者,美国的旧事不顺于奇纳河股市,空人追捕奇纳河的股票的,心情香港市场管理所的中小型的股票的。市场管理所风险明显繁殖,侥幸的是,基金不注意扣留什么小盘股。,并神速配售受褊狭的罪成绩死缠着要的倾斜飞行股。,因而前腹核多样罕见。,走快规格。

4.5.2 基金在成绩报告单期内的体现

短暂拜访2011年6月30日,前腹核为1.008元,净有益接近为1.014元,成绩报告单期内净值生长速度为-1.67%。,同期性业绩规格复活3.41%。

微观财务地位4.6大能处理者、债券股市场管理所与房土地走势前程

前程下半载香港股市走势,本人依然坚持不懈年首的观念。,就是说,市场管理所依然震动。。在必然程度上,香港股市将受到堆积的心情。。美国既然2008次危险以后不注意提出利息率,QE2被脱皮,以购置物库藏债券的方法向市场管理所入轨资产,期待经过。QE2放映于本年六月底吃光。,美国财务地位与2008次堆积危险比较地,这真的是一种重获。,但重获的轻快地走高度地困难。,回复加工也高度地弯的。。不息颁布的杂多的财务地位最高纪录上上下下,美联储岂敢提出利息率,美联储资产和负债负债攀登难以增加。在另一尊敬,全欧洲霉臭递送希腊,全欧洲罪危险如同暂时人员轻泻,但中俗人风险仍在,成绩仍未从根本上处理。全欧洲和美国的财务地位重获将持续容纳主流。,而不是依托无官职的机关的内生回复力I,或许这要花很长工夫。。

弱碱性,理由股市的估值程度过了一阵子受到禁止颁发。香港股市2011的市盈率约为11倍。,比调和历史调和程度低13倍。在这时等级,该当说,广泛的便宜行事的权力下跌的风险高度地小。。本年下半载股市最有可能性的体现。半载的指示宁愿揭晓。,少数叫仍将有有说服力的的吸引增长。,比方房土地、豪华批发、动力等。本人将如以前地贯通这项基金的初愿。,那就是找到从奇纳河的发酵和勤劳中义卖的使充满目的。。不该当太快乐,离伤心的,本人应精力旺盛的找寻休克击中要害抑郁闷闷不乐。。从尽头到顶部的好的选股,争得良好的使充满酬报。

4.7的工会代表对成绩报告单期内基金估值顺序等事项的阐明

基金的工会代表该当保证人基金的估定的价钱或价值任务正规的举行。,确保基金的资产评价是有理的、有理,实在进行辩护使充满者使发作兴趣,使成为博世基金能处理感兴趣的事有限公司估值市政服务机构(以下缩写:博士后基金能处理公司),审判策略性的草拟和审判顺序。审判市政服务机构的构件必然要C击中要害副总干练的人。、督察长、使充满总监、认为如何部用头顶、手术部构件,基金干练的人基音上不插脚估值市政服务机构的任务,它的估值提议被付出估价构件持重采用。。审判市政服务机构构件有超越5年的专业经历。,具有良好的专业经历和事情充其量的,具有相对的孤独性。审判市政服务机构的责任感首要包含:基金估值保证人的有理性、有理;开发和提出、无效的审判策略性和顺序;在评价使充满时确保评价策略性和顺序的同种;活期评价评价策略性和顺序等。。

插脚估值加工的各社交聚会还包含自信地期待倾斜飞行。受让人执行基金估值和净值的工作。,当有不信奉国教时,托管倾斜飞行本着良心的查问基金能处理公司,经过精力旺盛的的议论走到共识。记账人事务所估值市政服务机构采用的互相牵连估值做模特儿、装出与限制因素适合性、颁发审计风景与发行物成绩。五方社交聚会中间不在伟大使发作兴趣冲突。。

成绩报告单期内,基金干练的人不注意与什么估值互相牵连的限价发球者。。

4.8的工会代表对成绩报告单期内基金有益分派使适应的阐明

成绩报告单期内,基金于2011年1月12日发行物股息公报。,思考短暂拜访2010年12月31日的分派有益,每股10股基金一份的股息为0.060元。。

5受让人成绩报告单

5.1成绩报告单期内本基金托管人遵规言而有信使适应公务的

2011上半载,本基金托管人在对博时大中华亚太精选债券股使充满基金的托管加工中,严谨的信守债券股使充满基金的顾虑规则,不注意伤害基金一份扣留人使发作兴趣的行动。,详尽的信守基金托管人的工作。。

5.2托管人对成绩报告单期内本基金使充满运作遵规言而有信、净值计算、有益分派的塑造

2011上半载,博时大中华亚太精选债券股使充满基金的的工会代表——博时基金能处理感兴趣的事有限公司在博时大中华亚太精选债券股使充满基金的使充满运作、基金净资产的计算、基金一份申购赎救价钱的计算、基金费及剩余命运注定事项,不注意伤害基金一份扣留人使发作兴趣的行动。,领地要紧尊敬的巧妙地把持都是严谨的依据W举行的。。成绩报告单期内,博时大中华亚太精选债券股使充满基金对基金一份扣留人举行了一次有益分派,散布量为571,473.87元。

5.3托管人对本半载度成绩报告单中财务消息等愿意的的真实、正确详尽的的评论

本托管人依法对博时基金能处理感兴趣的事有限公司编制和宣布的博时大中华亚太精选债券股使充满基金2011年半载度成绩报告单中财务配额、净值体现、有益分派使适应、财务记账人成绩报告单、使充满结成成绩报告单及剩余命运注定愿意的,下愿意的为真、精确与详尽的性。

6年半财务记账人成绩报告单(未必审计)

6.1资产负债负债表

记账人机身:博时大中华亚太精选的股票的债券股使充满基金

成绩报告单终止日期:2011年6月30日

单位:人民币元

注:成绩报告单终止日期2011年6月30日,前腹核1.008元,基金一份94,944,959.09份。

6.2有益表

记账人机身:博时大中华亚太精选的股票的债券股使充满基金

本成绩报告单期:2011年1月1日至2011年6月30日

单位:人民币元

注:基金使成为于2010年7月27日,上年同一时间性。

6.3领地者合法权利更动表(净基金)

记账人机身:博时大中华亚太精选的股票的债券股使充满基金

本成绩报告单期:2011年1月1日至2011年6月30日

单位:人民币元

注:基金使成为于2010年7月27日,上年同一时间性。

本成绩报告单的6.1至6.4,决算表由随后本着良心的人签字:

基金能处理公司本着良心的人:肖风 本着良心的记账人任务的本着良心的人:王德英 记账人机构本着良心的人:成江

6.4句子正文

6.4.1成绩报告单期所采用的记账人策略性、记账人估量与最新年度成绩报告单划一。

成绩报告单期采用的记账人策略性、记账人估量与最新年度成绩报告单划一。。

64.2相干平方相干

6.4.2.1本成绩报告单期在把持相干或剩余命运注定伟大厉害相干的关系方发作多样的使适应

有把持相干的互相牵连方或未发作更动。。

6.4.2.2本成绩报告单期与基金发作关系买卖的各关系方

注:随后互相牵连买卖按总佣钱计算。

6.4.3本成绩报告单期及上年度比得上的过去某一特定历史时间的的关系方买卖

经过关系方买卖单元举行买卖的4.4.3.1

6.4.3.1.1 的股票的买卖

6.4.3.1.2 保证买卖

无。

6.4.3.1.3 薪水党的佣钱

64.3.2互相牵连方薪酬

4.4.3.2.1基金能处理费

单位:人民币元

注:薪水基金的工会代表博时基金的的工会代表酬谢按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,从有一天到独一月,每月一次的薪水。其计算分子式为:

每日干练的人酬谢=前有一天资产净值 X 1.8% / 岁击中要害天数。

基金使成为于2010年7月27日,上年同一时间性。

2.4.3.2.2基金托管费

单位:人民币元

注:薪水基金托管人奇纳河工商倾斜飞行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,从有一天到独一月,每月一次的薪水。其计算分子式为:

日托费=前有一天的净基金资产 X 0.35% / 岁击中要害天数。

基金使成为于2010年7月27日,上年同一时间性。

6.4.3.3与关系方举行倾斜飞行间同性市场管理所的债券股(含回购)买卖

无。

4.4.3.4各关系方使充满基金的使适应

6.4.3.4.1成绩报告单期内基金的工会代表运用固有资产使充满本基金的使适应

一份单位:份

注: 基金使成为于2010年7月27日,上年同一时间性。

6.4.3.4.2成绩报告单晚期的除基金的工会代表在更远处的剩余命运注定关系方使充满本基金的使适应

无。

6.4.3.5由关系方管的倾斜飞行存款其他权杖及现期发作的利钱进项

单位:人民币元

注:本基金的倾斜飞行存款使分裂由基金托管人奇纳河工商倾斜飞行和海内资产托管公司渣打倾斜飞行管,利息率或商定利息率下的利息率。

基金使成为于2010年7月27日,上年同一时间性。

6.4.3.6本基金在寄销品销路额期内插脚关系方寄销品销路额债券股的使适应

无。

6.4.4晚期的(2011年6月30日)本基金扣留的流通时间跳债券股

6.4.4.1因捐款新发/增发债券股而于晚期的扣留的流通时间跳债券股

无。

4.4.4.2暂时停牌及剩余命运注定限度局限性的股票的

无。

64.4.3债券股在上个的债券股回购置物卖中。

4.4.4.3.1倾斜飞行间债券股回购

不均衡。

2.4.4.3.2外汇市场管理所债券股回购

不均衡。

7使充满结成成绩报告单

7.1基金结成

繁荣单位:人民币元

7.2晚期的在各个地域(地域)债券股市场管理所的合法权利使充满散布

繁荣单位:人民币元

晚期的使充满结成7.3

繁荣单位:人民币元

注:是你这么说的嘛!分级采用全球叫分级规范(G)。。7.4晚期的按公允付出估价占基金资产净值求出比值按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片合法权利使充满明细

繁荣单位:人民币元

注:运用慢车市场管理所编码来运用平安编码。

使充满者期待意识基金使充满的领地的股票的细目。,你该当读物网站上颁布的半载度成绩报告单的课文。。

成绩报告单期的股票的使充满结成的7.5大多样

7.5.1累计补进繁荣超越期初基金资产净值2%或前20名的合法权利使充满明细

繁荣单位:人民币元

注:思考购置物买卖量填写购置物繁荣,不思索互相牵连买卖费。

7.5.2累计拉平繁荣超越期初基金资产净值2%或前20名的合法权利使充满明细

繁荣单位:人民币元

注:销路繁荣按销路额(买卖额)填写。,不思索互相牵连买卖费。

7.5.3合法权利使充满的补进本钱接近及拉平进项接近

单位:人民币元

注:本项 购置物本钱、 销路进项思考买卖量(TRAN)填写。,不思索互相牵连买卖费。

晚期的信誉评级分级的7.6种债券股结成

在本成绩报告单完毕时,该基金不注意扣留债券股。。

7.7晚期的按公允付出估价占基金资产净值求出比值按大小排列行列的前五名债券股使充满明细

在本成绩报告单完毕时,该基金不注意扣留债券股。。

7.8晚期的按公允付出估价占基金资产净值求出比值按大小排列行列的流行音乐十大畅销唱片资产债券股使充满明细

在成绩报告单P完毕时,该基金不扣留资产支撑物债券股。。

7.9晚期的按公允付出估价占基金资产净值求出比值按大小排列行列的前五名堆积衍生品使充满明细

本成绩报告单完毕时,基金未扣留堆积衍生品。。

7.10晚期的按公允付出估价占基金资产净值求出比值按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片基金使充满明细

基金在本成绩报告单的上个不注意扣留基金。。

使充满结成成绩报告单7.11注

7.11.1成绩报告单期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片债券股的发行机身不注意被接管机关备案考察,或在岁内空旷通告废除该成绩报告单的编制。、处分。

在7.11.2基金的流行音乐十大畅销唱片的股票的中,的股票的基金非常小的的股票的基金不得超越使充满。。

7.1.3剩余命运注定资产

繁荣单位:人民币元

7.11.4晚期的扣留的发生转股期的可替换债券股明细

该基金在成绩报告单晚期的不扣留可替换债券股。。

7岁末前十种的股票的流通时间约束的塑造

该基金在上个十只的股票的中不注意流通时间限度局限。。

7.116使充满结成日志正文的剩余命运注定塑造命运注定

作为四RMS和五的结实,在子一则和总额中间可能性在尾差。。

8基金一份扣留人消息

基金一份扣留人数和支持建筑物的8.1端

一份单位:份

8.2晚期的基金的工会代表的找到工作权杖扣留本开式基金的使适应

9开式基金一份多样

单位:份

10突发新闻述说

基金一份扣留人大会10.1终结

成绩报告单期内未召集扣留人大会。

10.2基金干练的人、基金托管人基金托管人的首要人事更动

成绩报告单期内,本基金的工会代表、专项资产托管不注意发作伟大人事更动。。

10.3触及基金干练的人、基金房地产、基金托管司法行为

成绩报告单期内无触及本基金的工会代表、基金房地产、基金托管司法行为。

基金使充满谋略的10.4个完全换衣服

成绩报告单期内本基金使充满谋略未换衣服。

10.5记账人事务所的资产审计

本基金自基金和约见效日期起留在心中普华永道转变记账人事务所感兴趣的事有限公司为本基金储备物质审计发球者。

10.6的工会代表、受让人及其较高的的工会代表员在承受考察或处分。

成绩报告单期内,基金的工会代表、基金托管人触及托管事情的机关及其较高的的工会代表员不注意受到接管机关支票或处分等使适应。

10.7基金租用债券股公司买卖单元的顾虑使适应

10.7.1基金租用债券股公司买卖单元举行的股票的使充满及佣钱薪水使适应

繁荣单位:人民币元

注:本基金思考奇纳河债券股监督能处理市政服务机构《上圆满的债券股使充满基金买卖可容纳若干座位规定顾虑成绩的注意》(证监基字[2007]48号)的顾虑规则查问,本人公司比较地了很多地债券股机构的财务地位。、作为中间人来安排、设法地位、认为如何程度随后,向多家券商租用可容纳若干座位。。

1、基金特殊买卖可容纳若干座位的选择规范如次:

(1)当心巧妙地把持规范,圆满的外部把持规定,在叫中声望;

(2)基金运作所需的性能、平安传染:扩散环境,买卖设备适合基金债券股买卖的必要。;

(3)具有较强的全向堆积发球者充其量的和程度。,包含但不限于:良好的科研充其量的和叫辨析充其量的,能即时、微观上为公司储备物质高大量的合意的人、房土地与市场管理所漂流、身体的的股票的辨析成绩报告单与综合消息发球者;思考公司能处理资产的具体查问,储备物质特殊认为如何成绩报告单,准备量子化使充满结成做模特儿的充其量的;能精力旺盛的为公司开发使充满事情,使充满消息排列和事情开发的剩余命运注定尊敬。

2、基金特殊买卖可容纳若干座位的选择顺序如次:

(1)选择买卖海域的基金干练的人的债券股干练的人;

(2)基金的工会代表和挑选的债券股作为中间人来安排、设法机构注意。

博时基金能处理感兴趣的事有限公司

2011年8月27日

基金缩写

博时大中华亚太精选的股票的(QDII)

基金主编码

050015

买卖编码

050015

基金运作浇铸

盟约吐艳型

基金和约见效日期

2010年7月27日

基金的工会代表

博时基金能处理感兴趣的事有限公司

基金托管人

奇纳河工商倾斜飞行感兴趣的事感兴趣的事有限公司

成绩报告单完毕时的基金一份接近

94,944,959.09份

基金和约期性限

不活期

使充满目的

经过对亚太地域或地域中队的深化辨析,付出估价与增长相结合的使充满谋略,工作争得超越业绩规格的使充满酬报。。

使充满谋略

基金采用果核卫星拨给的场地谋略。“果核”拨给的场地谋略是指本基金将基金资产的40%-75%使充满于大中华地域中队,包含奇纳河大陆在内、香港特殊行政区、澳门特殊行政区中队和台湾中队、伦敦等全欧洲债券股市场管理所、做钓竿等用的硬竹、香港、台湾、新加坡债券股市场管理所发行的的股票的、存款证据(DR), Depositary 偿清等衍生品等。。 “卫星”拨给的场地谋略是指本基金将基金资产的20%-55%使充满于剩余命运注定亚太地域或地域中队,包含日本、百里挑一、澳元、新加坡、印度及剩余命运注定亚太地域或地域发行的权益股、优先证券、管证据和剩余命运注定衍生器等。。基金的果核和卫星的股票的使充满求出比值为。

基金将首要采用自下而上的方法。,感兴趣的事选择与付出估价战术,以增长战术为弥补的的股票的使充满谋略,堆积衍生器套期保值与汇率风险使无效,以繁殖俗人、不变的进项。基金对集中:显著地注意进项债券股的使充满首要是为了保证人使充满。,的股票的使充满的辅佐中数,而不是以高风险为估价宫廷高酬报。。

机能比较地规格

65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua

风险进项特点

基金属于高风险、高合意的人种。

一则

基金的工会代表

基金托管人

定义

博时基金能处理感兴趣的事有限公司

奇纳河工商倾斜飞行感兴趣的事感兴趣的事有限公司

消息宣布本着良心的人

姓名

孙启清

朝旭军

联系电话系统

0755-83169999

010-66105799

信箱

service@bosera.com

custody@icbc.com.cn

客户发球者电话系统

95105568

95588

肖像画法

0755-83195140

010-66105798

一则

海内使充满领队

海内资产托管公司

定义

英文

Fullerton Fund Management Company Ltd.

Standard Chartered Bank (洪) Kong) Limited

国文

富敦资产能处理感兴趣的事有限公司

渣打倾斜飞行(香港)感兴趣的事有限公司

登记签到簿地址

新加坡乌节路60B号Atrium@Orchard行为楼2号楼#06-18

香港中环德辅道中四至四A渣打倾斜飞行大厦三十三楼32/F

行为地址

新加坡乌节路60B号Atrium@Orchard行为楼2号楼#06-18

香港九龙司388号观塘道渣打要点15楼

邮递区号

238891

基金半载报的能处理员互联网网络地址

http://www.bosera.com

基金半载报的可容纳若干座位

基金的工会代表、基金托管人处

3.1.1过去某一特定历史时间的的最高纪录和配额

成绩报告单期(2011年1月1日至2011年6月30日)

这一时间曾经取等等必然的进项。

-2,622,215.25

现期有益

-1,658,356.85

在此过去某一特定历史时间的的额外的调和基金一份

-0.0185

流动资产净值生长速度

-1.67%

3.1.2终极最高纪录和配额

成绩报告单的最后部份(2011年6月30日)

晚期的可分派基金一份。

-0.0030

晚期的基金资产净值

95,692,855.13

净端基金一份

1.008

阶段

净的股票的生长速度

净股生长速度的规范差

机能比较地规格退让③

机能比较地规格退让规范差④

①-③

②-④

过来的独一月

-3.08%

0.91%

-3.16%

0.93%

0.08%

-0.02%

在过来的学期里

-0.69%

0.86%

-3.28%

0.87%

2.59%

-0.01%

在过来的六岁月里

-1.67%

0.98%

-3.41%

0.97%

1.74%

0.01%

自基金和约见效以后

1.38%

0.92%

6.43%

0.92%

-5.05%

0.00%

一则

现期

2011年1月1日至2011年6月30日

托收基金

未分派有益

领地者合法权利总结

一、领地者合法权利(净基金)

96,477,439.65

3,019,716.57

99,497,156.22

二、基金净作为中间人来安排、设法柔韧的净数更动(现期有益)

-1,658,356.85

-1,658,356.85

三、基金一份净值发作的净前腹核多样(净值ReDu)

-1,532,480.56

-41,989.81

-1,574,470.37

在内的:1。基金购置物

35,423,111.53

1,226,731.03

36,649,842.56

2。基金赎救

-36,955,592.09

-1,268,720.84

-38,224,312.93

四、现期向基金一份扣留人分派有益发作的前腹核更动(净值增加以“-”号填列)

-571,473.87

-571,473.87

五、终极领地者合法权利(净基金)

94,944,959.09

747,896.04

95,692,855.13

姓名

职业

基金的工会代表

(辅助的)期

债券股找到工作工作年限

阐明

供职日期

离任日期

新墨西哥州

基金干练的人/副总统/混合使充满总监

2010-7-27

11.5

1999累积而成博世公司,任认为如何员;2004认为如何部副总干练的人、较高的战术家;2005纽约大学权杖;2006.5作为其他权杖分派基金干练的人;2007.1同时付出估价增长、付出估价增长II基金干练的人。在职者公司副总统、混合型使充满总监、工夫均衡拨给的场地混合基金、博时大中华亚太精选的股票的基金基金干练的人。

的股票的使充满部总干练的人/基金干练的人/ ETF和首席执行官

2010-7-27

12

1995年至1997年在哈佛大学权杖干地球物理学博士后认为如何任务。1997年8月起先后在美国泽西岛州道琼斯使充满公司、美国彭博消息认为如何与开发部,泽西岛、巴克莱全球使充满公司在美国美国加州任务。2009年5月累积而成博世基金能处理感兴趣的事有限公司。。债券股使充满部在职者总干练的人、ETF与定量使充满盘旋使充满总监、博尚自动售货商店管理所ETF与通基金基金干练的人、博时大中华亚太精选的股票的基金基金干练的人、200 ETF和混合基金干练的人。

张西刚

基金干练的人

2011-2-28

10

2001、新鸿基债券股公司在香港、深圳丰顺使充满感兴趣的事有限公司。2009年8月累积而成博世基金能处理感兴趣的事有限公司。,认为如何部认为如何员、使充满干练的人。在职者博时大中华亚太精选的股票的基金基金干练的人。

协会党名

与基金的相干

博时基金能处理感兴趣的事有限公司(BO戒毒基金)

基金的工会代表、登记签到簿登记签到机构、基金销路机构

奇纳河工商倾斜飞行感兴趣的事感兴趣的事有限公司(工商倾斜飞行)

基金托管人、基金销路机构

渣打倾斜飞行(香港)感兴趣的事有限公司(渣打倾斜飞行)

海内资产托管公司

招商债券股(招商债券股)(奇纳河招商债券股)

基金干练的人的合股、基金销路机构

招商债券股(香港)感兴趣的事有限公司(要求香港)

基金干练的人的合股招商债券股的分店

姓名

在海内使充满领队所供职业

债券股找到工作工作年限

阐明

詹嘉琳

富城使充满总监

23

1986年-1996年在新加坡堆积能处理局任较高的店员署长;1996年-2000年在荷兰倾斜飞行任亚洲日本外谋略与财务地位部掌管;2000,淡马锡桩公司桩感兴趣的事有限公司是F股使充满部的本着良心的人。;2002年5月直到今天富敦资产能处理感兴趣的事有限公司使充满总监。

张宇华

富通公司的股票的干练的人/的股票的使充满基金干练的人

20

1988年4月- 1992也许星展倾斜飞行店员基金用头顶;1992年5月在淡马锡桩公司桩感兴趣的事有限公司任资产能处理机关的股票的使充满组掌管,2003年12月直到今天在富敦资产能处理感兴趣的事有限公司的股票的使充满组掌管。

一则

现期

2011年1月1日至2011年6月30日

现期基金薪水的托管费

157,334.53

协会党名

现期

2011年1月1日至2011年6月30日

晚期的其他权杖

现阶段利钱进项

奇纳河工商倾斜飞行

4,748,129.72

16,986.45

渣打倾斜飞行

15,785,393.65

1,994.99

序号

一则

繁荣

基金总资产求出比值

1

合法权利使充满

74,708,184.91

77.01

在内的:权益股

74,708,184.91

77.01

存托证据

2

基金使充满

3

集中:显著地注意进项使充满

在内的:债券股

资产支撑物债券股

4

堆积衍生品使充满

在内的:远期

未来的

选项

保证

5

补进返售堆积资产

在内的:回购回购堆积资产

6

金融市场管理所器

7

倾斜飞行存款结算

20,533,523.37

21.17

8

剩余命运注定各项资产

1,773,669.21

1.83

9

总结

97,015,377.49

100.00

资产

晚期的

2011年6月30日

上年岁末

2010年12月31日

资产:

倾斜飞行存款

20,533,523.37

36,576,914.90

结算超额准备金

存出保证人金

买卖性堆积资产

74,708,184.91

74,318,228.20

在内的:的股票的使充满

74,708,184.91

74,318,228.20

基金使充满

债券股使充满

资产债券股使充满

衍生堆积资产

补进返售堆积资产

应收账户归功于清算

1,052,245.03

应收账户利钱

956.24

1,033.41

应收账户股息

165,371.99

22,124.18

应收账户申购款

145,963.36

88,430.23

递延所得税资产

剩余命运注定资产

409,132.59

资产一共

97,015,377.49

111,006,730.92

负债负债和领地者合法权利

晚期的

2011年6月30日

上年岁末

2010年12月31日

负债负债:

短期专款

买卖性堆积负债负债

衍生堆积负债负债

拉平回购堆积资产款

清算击中要害债券股结算

409,132.59

10,837,695.56

周旋赎救款

157,857.11

432,635.67

周旋干练的人酬谢

140,221.39

148,699.22

托管费

27,265.28

28,913.76

周旋销路发球者

周旋买卖费

应交税务费

周旋利钱

周旋有益

递延所得税负债负债

剩余命运注定负债负债

588,045.99

61,630.49

负债负债总结

1,322,522.36

11,509,574.70

领地者合法权利:

托收基金

94,944,959.09

96,477,439.65

未分派有益

747,896.04

3,019,716.57

领地者合法权利总结

95,692,855.13

99,497,156.22

负债负债接近与领地者合法权利

97,015,377.49

111,006,730.92

地域(地域)

公允付出估价

前腹核求出比值

奇纳河香港

50,485,088.82

52.76

日本

6,847,456.18

7.16

澳元

4,117,642.71

4.30

奇纳河台湾

4,084,883.47

4.27

百里挑一

3,140,638.33

3.28

新加坡

2,323,998.16

2.43

马来群岛

1,817,693.00

1.90

泰国

1,112,668.45

1.16

印尼

778,115.79

0.81

总结

74,708,184.91

78.07

叫类别

公允付出估价

前腹核求出比值

非日常生活会用尽的

19,815,356.60

20.71

堆积

14,627,160.48

15.29

动力

12,068,169.59

12.61

消息技术

11,540,957.20

12.06

原料

5,016,385.16

5.24

有用的物体或器械

3,594,261.64

3.76

勤劳

3,161,359.31

3.30

电信事情

2,512,150.63

2.63

日常会用尽的

1,352,896.98

1.41

医疗保健

1,019,487.32

1.07

总结

74,708,184.91

78.07

一则

现期

2011年1月1日至2011年6月30日

一、进项

675,637.48

1。利钱进项

20,236.58

在内的:存款利钱进项

20,236.58

债券股息钱进项

资产债券股化的利钱进项

回购堆积资产进项

剩余命运注定利钱进项

2。使充满酬报率(赤字为—–)

29,134.84

在内的:的股票的使充满进项

-690,733.47

基金使充满进项

债券股使充满进项

资产债券股使充满进项

衍生进项

股息进项

719,868.31

三。公允付出估价更动进项(赤字)列在-号中

963,858.40

4。移转进项(赤字由-列出)

-385,373.98

5。剩余命运注定进项(赤字由-列出)

47,781.64

减:二、费

2,333,994.33

1。干练的人酬谢

809,149.22

2。托管费

157,334.53

三。销路发球者费

4。买卖本钱

1,161,479.68

5。利钱收入

在内的:配售回购堆积资产收入

6。剩余命运注定费

206,030.90

三、有益接近(赤字接近由-列出)

-1,658,356.85

减:所得税务费

四、净有益(净赤字)包装风格-

-1,658,356.85

关系方

定义

现期

2011年1月1日至2011年6月30日

成交繁荣

现期的股票的总求出比值

要求香港

71,170,658.80

11.62%

关系方

定义

现期

2011年1月1日至2011年6月30日

现期

佣钱

现期佣钱

合计的求出比值

晚期的周旋

佣钱其他权杖

周旋账款佣钱 总求出比值

要求香港

71,170.66

13.81%

一则

现期

2011年1月1日至2011年6月30日

现期基金周旋的能处理费

809,149.22

在内的:薪水销路代劳的客户进行辩护费

84,297.00

一则

现期

2011年1月1日至2011年6月30日

年首的基金一份

30,002,000.00

过去某一特定历史时间的购置物/购置物一份接近

分时分享

减:详尽的赎救/配售感兴趣的事

晚期的扣留的基金一份

30,002,000.00

晚期的扣留的基金一份占总一份的求出比值

31.60%

序号

公司定义(英文)

公司定义(国文)

债券股

编码

到哪里债券股市场管理所

地域(地域)

音量

(的股票的)

公允

付出估价

前腹核求出比值

1

INTIME DEPARTMENT STORE

银泰百货

1833 HK

香港债券股买卖所

奇纳河香港

493,000

5,420,050.09

5.66

2

COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO

碧桂园

2007 HK

香港债券股买卖所

奇纳河香港

1,500,000

4,266,210.60

4.46

3

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP

恒大土地

3333 HK

香港债券股买卖所

奇纳河香港

1,000,000

4,216,313.40

4.41

4

LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD

LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD

590 HK

香港债券股买卖所

奇纳河香港

130,000

4,081,175.15

4.26

5

PETROCHINA CO LTD-H

奇纳河石油感兴趣的事

857 HK

香港债券股买卖所

奇纳河香港

400,000

3,785,534.24

3.96

6

YANZHOU COAL MINING CO-H

兖州煤业感兴趣的事

1171 HK

香港债券股买卖所

奇纳河香港

150,000

3,692,392.80

3.86

7

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE

BRILLIANCE CHI

1114 HK

香港债券股买卖所

奇纳河香港

500,000

3,650,811.80

3.82

8

CHINA SHENHUA ENERGY CO - H

奇纳河神华

1088 HK

香港债券股买卖所

奇纳河香港

100,000

3,085,310.20

3.22

9

LARGAN PRECISION CO LTD

LARGAN PRECISION CO LTD

3008 TT

台湾债券股买卖所

奇纳河台湾

14,000

2,902,002.16

3.03

10

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

奇纳河海内开发

688 HK

香港债券股买卖所

奇纳河香港

200,000

2,774,284.32

2.90

序号

公司定义(英文)

债券股编码

现期累计收买繁荣

年首资产净值比率

1

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP

3333 HK

14,033,956.28

14.10

2

CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

3323 HK

12,907,190.06

12.97

3

AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD

3383 HK

11,534,589.45

11.59

4

YANZHOU COAL MINING CO-H

1171 HK

11,319,173.58

11.38

5

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

1288 HK

9,504,842.00

9.55

6

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

688 HK

7,562,550.00

7.60

7

COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO

2007 HK

7,447,777.53

7.49

8

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H

386 HK

7,004,618.84

7.04

9

GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD

3800 HK

6,674,396.03

6.71

10

CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

6,254,445.48

6.29

11

HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H

1133 HK

5,593,458.41

5.62

12

辛加马斯 CONTAINER HLDGS

716 HK

5,126,782.94

5.15

13

INTIME DEPARTMENT STORE

1833 HK

5,072,341.07

5.10

14

CHINA MERCHANTS BANK - H

3968 HK

4,974,186.37

5.00

15

IND & COMM BK OF CHINA - H

1398 HK

4,870,226.20

4.89

16

CHINA RESOURCES CEMENT

1313 HK

4,779,734.37

4.80

17

CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS

2128 HK

4,735,474.36

4.76

18

DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H

1072 HK

4,292,556.62

4.31

19

KINGSOFT CORP LTD

3888 HK

3,930,969.00

3.95

20

CHINA RESOURCES POWER HOLDIN

836 HK

3,924,913.21

3.94

21

CHINA TELECOM CORP LTD-H

728 HK

3,786,171.96

3.81

22

PETROCHINA CO LTD-H

857 HK

3,778,881.28

3.80

23

HUANENG POWER INTL INC-H

902 HK

3,637,928.52

3.66

24

CHINA LILANG LTD

1234 HK

3,599,017.87

3.62

25

茂业 INTERNATIONAL HLDGS

848 HK

3,477,084.95

3.49

26

DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H

489 HK

3,397,039.79

3.41

27

CHINA 蓝物质的化学组成 LTD - H

3983 HK

3,376,132.20

3.39

28

LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD

590 HK

3,365,253.45

3.38

29

CNOOC LTD

883 HK

3,321,199.51

3.34

30

CHINA WIRELESS TECH LTD

2369 HK

3,307,059.98

3.32

31

CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H

2601 HK

3,154,674.83

3.17

32

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE

1114 HK

3,114,225.00

3.13

33

CHINA SHENHUA ENERGY CO - H

1088 HK

3,043,445.40

3.06

34

ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H

1818 HK

3,010,941.00

3.03

35

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H

914 HK

2,916,564.13

2.93

36

WEST CHINA CEMENT LTD

2233 HK

2,818,836.53

2.83

37

CHINA COAL ENERGY CO - H

1898 HK

2,784,012.00

2.80

38

PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

2,553,974.28

2.57

39

CHIGO HOLDING LTD

449 HK

2,446,074.40

2.46

40

XINJIANG TIANYE WATER SAVI-H

840 HK

2,422,288.08

2.43

41

THE UNITED LABORATORIES INTE

3933 HK

2,409,678.22

2.42

42

REAL GOLD MINING LTD

246 HK

2,377,226.12

2.39

43

ZTE CORP-H

763 HK

2,314,850.40

2.33

44

BBMG CORPORATION - H

2009 HK

2,214,906.96

2.23

45

SINOREF HOLDINGS LTD

1020 HK

2,212,796.43

2.22

46

GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP

3308 HK

2,210,378.88

2.22

47

GREAT WALL MOTOR COMPANY-H

2333 HK

2,088,603.78

2.10

48

CHINA YURUN FOOD GROUP LTD

1068 HK

2,039,285.99

2.05

49

MINMETALS RESOURCES LTD

1208 HK

2,034,579.67

2.04

50

CHOW SANG SANG HLDG

116 HK

2,029,241.16

2.04

一则

感兴趣的事接近(的股票的)

分享基金的总一份

基金能处理公司领地职员扣留此开式基金。

1,182,383.36

1.25%

中间人姓名

买卖单位音量

的股票的买卖

作为中间人来安排、设法佣钱应由佣钱薪水。

凡例

成交繁荣

现期的股票的总求出比值

佣钱

现期佣钱合计的求出比值(%)

瑞士倾斜飞行感兴趣的事感兴趣的事有限公司 Securities Asia Limited

97,811,996.61

15.98%

120,020.25

23.28%

戈德曼萨克斯管(亚洲)有限责任感公司 Goldman Sachs (亚洲) Securities Ltd.

143,870,165.14

23.50%

84,215.00

16.34%

招商债券股(香港)感兴趣的事有限公司 Merchants Securities (HK) Co Ltd

71,170,658.80

11.62%

71,170.66

13.81%

奇纳河国际堆积香港债券股有限责任感公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

52,500,246.43

8.58%

63,000.29

12.22%

摩根斯坦利亚洲感兴趣的事有限公司 Morgan Stanley Asia Limited

98,282,541.65

16.05%

60,869.97

11.81%

瑞信(香港)感兴趣的事有限公司相信 Suisse (洪) Kong) Limited

77,090,487.73

12.59%

43,198.25

8.38%

国泰莒南债券股(香港)感兴趣的事有限公司 Guotai Junan Securities(洪) Kong) Co. Ltd.

33,805,705.94

5.52%

33,805.73

6.56%

中银国际债券股感兴趣的事有限公司 BOCI Securities Limited

16,312,316.29

2.66%

16,312.32

3.16%

本钱盘旋感兴趣的事感兴趣的事有限公司

9,200,478.40

1.50%

13,063.30

2.53%

美林(亚太)感兴趣的事有限公司美林 Lynch (亚洲 和平的) Limited

4,479,469.63

0.73%

5,032.44

0.98%

利昂债券股感兴趣的事有限公司 CLSA Limited

5,862,578.15

0.96%

2,931.29

0.57%

海通国际 Haitong International Securities Company Limited

1,844,252.29

0.30%

1,844.25

0.36%

序号

公司定义(英文)

债券股编码

现期销路接近

年首资产净值比率

1

CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

3323 HK

13,386,800.81

13.45

2

AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD

3383 HK

11,536,037.42

11.59

3

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP

3333 HK

10,758,329.71

10.81

4

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

1288 HK

9,966,451.51

10.02

5

HARBIN POWER EQUIPMENT CO-H

1133 HK

8,276,033.84

8.32

6

YANZHOU COAL MINING CO-H

1171 HK

7,348,790.30

7.39

7

SINOPEC YIZHENG CHEMICAL-H

1033 HK

7,141,151.34

7.18

8

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H

386 HK

6,595,949.84

6.63

9

CHINA CONSTRUCTION BANK-H

939 HK

6,354,523.42

6.39

10

辛加马斯 CONTAINER HLDGS

716 HK

5,442,091.64

5.47

11

GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD

3800 HK

5,399,239.43

5.43

12

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

688 HK

5,285,293.83

5.31

13

CHINA MERCHANTS BANK - H

3968 HK

5,281,659.90

5.31

14

IND & COMM BK OF CHINA - H

1398 HK

5,195,405.60

5.22

15

CHINA OILFIELD SERVICES-H

2883 HK

5,038,760.04

5.06

16

TC INTERCONNECT HOLDINGS LTD

515 HK

4,967,304.93

4.99

17

CHINA RESOURCES CEMENT

1313 HK

4,859,124.60

4.88

18

CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS

2128 HK

4,803,808.93

4.83

19

HISENSE KELON ELEC HLD-H

921 HK

4,324,682.65

4.35

20

DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H

1072 HK

4,309,431.98

4.33

21

JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H

358 HK

4,173,065.00

4.19

22

GUANGZHOU SHIPYARD INTL CO-H

317 HK

4,064,646.77

4.09

23

AIR CHINA LIMITED-H

753 HK

3,812,803.86

3.83

24

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H

914 HK

3,776,243.23

3.80

25

CHINA LILANG LTD

1234 HK

3,621,864.42

3.64

26

KINGSOFT CORP LTD

3888 HK

3,602,937.00

3.62

27

DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H

489 HK

3,493,207.80

3.51

28

茂业 INTERNATIONAL HLDGS

848 HK

3,245,846.03

3.26

29

COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO

2007 HK

3,241,454.41

3.26

30

CNOOC LTD

883 HK

3,204,538.38

3.22

31

CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H

2601 HK

3,169,667.12

3.19

32

CHINA 蓝物质的化学组成 LTD - H

3983 HK

3,165,376.93

3.18

33

ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H

1818 HK

3,023,894.22

3.04

34

CHINA SHIPPING CONTAINER-H

2866 HK

2,956,954.48

2.97

35

GUANGZHOU PHARMACEUTICAL-H

874 HK

2,950,453.87

2.97

36

SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H

338 HK

2,918,243.33

2.93

37

XINJIANG TIANYE WATER SAVI-H

840 HK

2,900,955.64

2.92

38

SIJIA GROUP CO

1863 HK

2,851,019.16

2.87

39

WEST CHINA CEMENT LTD

2233 HK

2,820,253.74

2.83

40

CHINA WIRELESS TECH LTD

2369 HK

2,784,766.06

2.80

41

CHINA COAL ENERGY CO - H

1898 HK

2,673,427.84

2.69

42

PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2318 HK

2,558,950.40

2.57

43

ROYALE FURNITURE HOLDINGS

1198 HK

2,436,651.93

2.45

44

GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP

3308 HK

2,391,367.08

2.40

45

THE UNITED LABORATORIES INTE

3933 HK

2,379,837.02

2.39

46

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H

1055 HK

2,364,039.11

2.38

47

CHIGO HOLDING LTD

449 HK

2,195,305.20

2.21

48

CHINA YURUN FOOD GROUP LTD

1068 HK

2,173,919.63

2.18

49

REAL GOLD MINING LTD

246 HK

2,170,750.67

2.18

50

CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP

691 HK

2,078,550.40

2.09

51

BBMG CORPORATION - H

2009 HK

2,056,703.12

2.07

52

SINOREF HOLDINGS LTD

1020 HK

2,030,349.04

2.04

53

CHINA RESOURCES POWER HOLDIN

836 HK

2,027,076.05

2.04

54

LONKING HOLDINGS LTD

3339 HK

1,985,957.00

2.00

购置物本钱(买卖)接近

306,173,864.42

销路进项接近

306,057,032.64

序号

定义

繁荣

1

存出保证人金

2

应收账户归功于清算

1,052,245.03

3

应收账户股息

165,371.99

4

应收账户利钱

956.24

5

应收账户申购款

145,963.36

6

剩余命运注定应收账户款

409,132.59

7

待摊费

0.00

8

剩余命运注定

0.00

9

总结

1,773,669.21

扣留人

户数(户)

户均扣留的

基金一份

支持建筑物

机构使充满者

身体的使充满者

扣留感兴趣的事

总股票的求出比值

扣留感兴趣的事

总股票的求出比值

2,458

38,626.92

42,374,199.92

44.63%

52,570,759.17

55.37%

基金和约见效日期(2010年7月27日)基金一份接近

554,725,884.96

现期基金的总一份

96,477,439.65

本成绩报告单期基金总购置物一份

35,423,111.53

减:现阶段基金的整个赎救

36,955,592.09

本成绩报告单期基金的分赃一份

成绩报告单晚期的总基金一份

94,944,959.09

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